Título :	Fixed Income Analytics : Bonds in High and Low Interest Rate Environments
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Marty, Wolfgang, Autor
Mención de edición:	2 ed.
Editorial:	[s.l.] : Springer
Fecha de publicación:	2020
Número de páginas:	XXI, 226 p. 98 ilustraciones
ISBN/ISSN/DL:	978-3-030-47158-3
Nota general:	Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Palabras clave:	Mercado capital  Ciencias sociales  Empresa de negocios  Industria de servicios financieros  Gestion de riesgos financieros  Los mercados de capitales  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Finanzas corporativas  Servicios financieros  Gestión de riesgos
Índice Dewey:	3.320.415
Resumen:	Este libro analiza y analiza los bonos y las carteras de bonos. Se investigan diferentes medidas de rendimiento y duración para tipos de interés negativos y positivos. La transición de un bono único a una cartera de bonos conduce a la ecuación de la tasa interna de rendimiento. Su solución se analiza y compara con diferentes enfoques propuestos en la industria financiera. Se ilustra el impacto de diferentes escenarios de rendimiento en una cartera de bonos modelo. El riesgo de mercado y de crédito se introducen como fuentes independientes de riesgo. Se describen diferentes conceptos para evaluar los mercados de crédito. Por último, se ofrece una visión general de la industria de referencia y se da una introducción a los bonos convertibles. Esta segunda edición también incluye un capítulo sobre carteras multidivisa, así como una discusión sobre cobertura de divisas. Este libro es un recurso valioso no sólo para estudiantes e investigadores sino también para profesionales de la industria financiera.
Nota de contenido:	Introduction -- The Time Value of Money -- The Flat Yield Curve Concept -- The Internal Rate of Return for a Bond Portfolio -- The Term Structure of Interest Rate -- Spread Analysis -- Different Fixed Income Instruments -- Fixed-Income Benchmarks -- Convertible -- Multi Currency Portfolio -- Appendices -- References -- Index.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i

Fixed Income Analytics : Bonds in High and Low Interest Rate Environments [documento electrónico] / Marty, Wolfgang, Autor  . -  2 ed.  . - [s.l.] : Springer, 2020 . - XXI, 226 p. 98 ilustraciones.
ISBN : 978-3-030-47158-3
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.

Palabras clave:	Mercado capital  Ciencias sociales  Empresa de negocios  Industria de servicios financieros  Gestion de riesgos financieros  Los mercados de capitales  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas  Finanzas corporativas  Servicios financieros  Gestión de riesgos
Índice Dewey:	3.320.415
Resumen:	Este libro analiza y analiza los bonos y las carteras de bonos. Se investigan diferentes medidas de rendimiento y duración para tipos de interés negativos y positivos. La transición de un bono único a una cartera de bonos conduce a la ecuación de la tasa interna de rendimiento. Su solución se analiza y compara con diferentes enfoques propuestos en la industria financiera. Se ilustra el impacto de diferentes escenarios de rendimiento en una cartera de bonos modelo. El riesgo de mercado y de crédito se introducen como fuentes independientes de riesgo. Se describen diferentes conceptos para evaluar los mercados de crédito. Por último, se ofrece una visión general de la industria de referencia y se da una introducción a los bonos convertibles. Esta segunda edición también incluye un capítulo sobre carteras multidivisa, así como una discusión sobre cobertura de divisas. Este libro es un recurso valioso no sólo para estudiantes e investigadores sino también para profesionales de la industria financiera.
Nota de contenido:	Introduction -- The Time Value of Money -- The Flat Yield Curve Concept -- The Internal Rate of Return for a Bond Portfolio -- The Term Structure of Interest Rate -- Spread Analysis -- Different Fixed Income Instruments -- Fixed-Income Benchmarks -- Convertible -- Multi Currency Portfolio -- Appendices -- References -- Index.
En línea:	https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]
Link:	https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i