Capital Markets and Investment Decision Making / Dhankar, Raj S.  

Público ISBD Ningún comentario para este título. Título : Capital Markets and Investment Decision Making Tipo de documento: documento electrónico Autores: Dhankar, Raj S., Mención de edición: 1 ed. Editorial: New Delhi [India] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XVIII, 355 p. 40 ilustraciones, 15 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-81-322-3748-8 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Mercado capital  Industria de servicios financieros  Gestion de riesgos financieros  Macroeconómica  Los mercados de capitales  Servicios financieros  Gestión de riesgos  Macroeconomía y economía monetaria Clasificación: Resumen: Este libro analiza los mercados de capitales y la toma de decisiones de inversión, centrándose en la globalización de la economía mundial. Presenta resultados probados empíricamente de los mercados bursátiles de la India y el suroeste de Asia y ofrece información valiosa sobre el funcionamiento de los mercados de capital indios. El libro se divide en cuatro partes: la primera examina las operaciones del mercado de capitales, en particular los procesos de compensación y liquidación, y las operaciones del mercado de valores. La segunda parte aborda luego el funcionamiento de los mercados globales y las decisiones de inversión; más específicamente, explora las anomalías del calendario, las dependencias, el efecto de reacción exagerada, el efecto de causalidad y la volatilidad de los rendimientos de las acciones en el sur de Asia, Estados Unidos y los mercados bursátiles mundiales en su conjunto. La tercera parte cubre cuestiones relacionadas con la estructura de capital, los valores de las empresas y las estrategias de inversión. Por último, la cuarta parte analiza cuestiones emergentes en las finanzas, como las finanzas conductuales, las finanzas islámicas y las normas internacionales de información financiera. El libro llena el vacío en la literatura financiera existente y ayuda a los administradores de fondos y a los inversores individuales a tomar decisiones de inversión más precisas. Nota de contenido: Redesigning of the Clearance and Settlement Process in the Indian Capital markets -- Redesigning of Clearance and Settlement Process and its Impact on its Performance in the Indian Equity market -- Enabling Clearance and Settlement Process Redesign: A Study of the Indian Equity Market -- Forecasting Exchange Rate: A Time Series Analysis -- Antecedents of Clearance and Settlement Process Redesign: A Case of Indian Capital Markets -- Clearance and Settlement Process: The Path Travelled and the Way Forward -- Are there Calendar Anomalies in the Bourses of South Asia? -- Merger and Acquisitions in India – A Changing Scenario and its New Evaluation Paradigm -- Cost of Capital, Optimal Capital Structure and Value of Firm: An Empirical Study of Indian Companies -- An Appraisal of Capital Budgeting Decision Mechanism in Indian Corporates -- Foreign Direct Investment in the Changing Global Scenario and its Implications for Developing Countries -- The Cost of Capital, Capital Structure, Dividend Policyand Value of Firm: Three Decades Later -- Relevance of Capital Asset Pricing Model in Indian Stock Market -- Non-Linearties and Garch Effects in the Emerging Stock Markets of South Asia -- Dependencies in Stock Markets of South Asia: India, Sri Lanka and Pakistan -- Application of CAPM in the Indian Stock Market: A Comprehensive Reassessment -- Arbitrage Pricing Theory and the Capital Asset Pricing Model- Evidence from the Indian Stock Market -- Testing of Stock Price Behaviour in Indian Markets: An Application of Variance Ratio Test and ARIMA Modeling -- The Capital Asset Pricing Model: An Empirical Testing in Indian Context -- Empirical Testing of Indian Stock Market: A Study of Non-Specified Shares -- Empirical Tests of the Efficiency of Indian Stock Market -- Indian Stock Market Efficiency, Risk-Return Preference and Investment Strategy: An Analysis from Investors Perspective -- Distribution of Risk and Return: A Test of Normality in Indian Stock Market -- Empirical Analysis of Conditional Heteroskedasticity in Time Series of Stock Returns and Asymmetric Effect on Volatility -- Asymmetric Volatility and Cross Correlations in Stock Returns under Risk and Uncertainty -- Assessment of Risk and Return: An Indian Experience -- Portfolio Performance in Relation to Risk and Return, and Effect of Diversification: A Test of Market Efficiency -- Portfolio Performance in Relation to Price Earning Ratio: A test of Efficiency under Different Economic Conditions -- Risk-Return Relationship and Effect of Diversification on Non-Market Risk: Application of Market Index Model in Indian Stock Market -- Mean-Variance Approach in Portfolio Selection: A Test of Optimization Under Different Economic Conditions. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Capital Markets and Investment Decision Making [documento electrónico] / Dhankar, Raj S.,  . -  1 ed.  . - New Delhi [India] : Springer, 2019 . - XVIII, 355 p. 40 ilustraciones, 15 ilustraciones en color. ISBN : 978-81-322-3748-8 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Mercado capital  Industria de servicios financieros  Gestion de riesgos financieros  Macroeconómica  Los mercados de capitales  Servicios financieros  Gestión de riesgos  Macroeconomía y economía monetaria Clasificación: Resumen: Este libro analiza los mercados de capitales y la toma de decisiones de inversión, centrándose en la globalización de la economía mundial. Presenta resultados probados empíricamente de los mercados bursátiles de la India y el suroeste de Asia y ofrece información valiosa sobre el funcionamiento de los mercados de capital indios. El libro se divide en cuatro partes: la primera examina las operaciones del mercado de capitales, en particular los procesos de compensación y liquidación, y las operaciones del mercado de valores. La segunda parte aborda luego el funcionamiento de los mercados globales y las decisiones de inversión; más específicamente, explora las anomalías del calendario, las dependencias, el efecto de reacción exagerada, el efecto de causalidad y la volatilidad de los rendimientos de las acciones en el sur de Asia, Estados Unidos y los mercados bursátiles mundiales en su conjunto. La tercera parte cubre cuestiones relacionadas con la estructura de capital, los valores de las empresas y las estrategias de inversión. Por último, la cuarta parte analiza cuestiones emergentes en las finanzas, como las finanzas conductuales, las finanzas islámicas y las normas internacionales de información financiera. El libro llena el vacío en la literatura financiera existente y ayuda a los administradores de fondos y a los inversores individuales a tomar decisiones de inversión más precisas. Nota de contenido: Redesigning of the Clearance and Settlement Process in the Indian Capital markets -- Redesigning of Clearance and Settlement Process and its Impact on its Performance in the Indian Equity market -- Enabling Clearance and Settlement Process Redesign: A Study of the Indian Equity Market -- Forecasting Exchange Rate: A Time Series Analysis -- Antecedents of Clearance and Settlement Process Redesign: A Case of Indian Capital Markets -- Clearance and Settlement Process: The Path Travelled and the Way Forward -- Are there Calendar Anomalies in the Bourses of South Asia? -- Merger and Acquisitions in India – A Changing Scenario and its New Evaluation Paradigm -- Cost of Capital, Optimal Capital Structure and Value of Firm: An Empirical Study of Indian Companies -- An Appraisal of Capital Budgeting Decision Mechanism in Indian Corporates -- Foreign Direct Investment in the Changing Global Scenario and its Implications for Developing Countries -- The Cost of Capital, Capital Structure, Dividend Policyand Value of Firm: Three Decades Later -- Relevance of Capital Asset Pricing Model in Indian Stock Market -- Non-Linearties and Garch Effects in the Emerging Stock Markets of South Asia -- Dependencies in Stock Markets of South Asia: India, Sri Lanka and Pakistan -- Application of CAPM in the Indian Stock Market: A Comprehensive Reassessment -- Arbitrage Pricing Theory and the Capital Asset Pricing Model- Evidence from the Indian Stock Market -- Testing of Stock Price Behaviour in Indian Markets: An Application of Variance Ratio Test and ARIMA Modeling -- The Capital Asset Pricing Model: An Empirical Testing in Indian Context -- Empirical Testing of Indian Stock Market: A Study of Non-Specified Shares -- Empirical Tests of the Efficiency of Indian Stock Market -- Indian Stock Market Efficiency, Risk-Return Preference and Investment Strategy: An Analysis from Investors Perspective -- Distribution of Risk and Return: A Test of Normality in Indian Stock Market -- Empirical Analysis of Conditional Heteroskedasticity in Time Series of Stock Returns and Asymmetric Effect on Volatility -- Asymmetric Volatility and Cross Correlations in Stock Returns under Risk and Uncertainty -- Assessment of Risk and Return: An Indian Experience -- Portfolio Performance in Relation to Risk and Return, and Effect of Diversification: A Test of Market Efficiency -- Portfolio Performance in Relation to Price Earning Ratio: A test of Efficiency under Different Economic Conditions -- Risk-Return Relationship and Effect of Diversification on Non-Market Risk: Application of Market Index Model in Indian Stock Market -- Mean-Variance Approach in Portfolio Selection: A Test of Optimization Under Different Economic Conditions. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

Risk-Return Relationship and Portfolio Management / Dhankar, Raj S.  

Público ISBD Ningún comentario para este título. Título : Risk-Return Relationship and Portfolio Management Tipo de documento: documento electrónico Autores: Dhankar, Raj S., Mención de edición: 1 ed. Editorial: New Delhi [India] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XXII, 323 p. 35 ilustraciones, 17 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-81-322-3950-5 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Finanzas  Contabilidad  Ciencias sociales  Economía Financiera  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Este libro cubre todos los aspectos de las finanzas modernas relacionados con la teoría de carteras y la relación riesgo-rendimiento, y ofrece una guía completa sobre la importancia, medición y aplicación de la hipótesis riesgo-rendimiento en la gestión de carteras. Se divide en cinco partes: La Parte I analiza la valoración de los activos de capital y presenta diversas técnicas y modelos utilizados en este contexto. Luego, la Parte II aborda la eficiencia del mercado y los modelos de mercado de capitales, centrándose particularmente en medir la eficiencia del mercado, que es un factor crucial para tomar decisiones de inversión correctas. También analiza los principales modelos de mercado de capitales como CAPM y APT para determinar en qué medida son adecuados para su uso en economías en desarrollo. La Parte III destaca la importancia del análisis riesgo-rendimiento como requisito previo para las decisiones de inversión, mientras que la Parte IV examina la selección y las evaluaciones del desempeño de las carteras en el contexto de la relación riesgo-rendimiento. También examina nuevas herramientas como la aplicación del valor en riesgo para fondos mutuos y las aplicaciones de la relación precio-beneficio en la medición del desempeño de la cartera. Por último, la Parte V explora cuestiones financieras contemporáneas, incluida la relevancia de las finanzas islámicas en el sistema financiero global cada vez más volátil. Nota de contenido: Capital Asset Pricing Model: An Overview -- Indian Stock Market and Relevance of Capital Asset Pricing Mod -- Non-Linearties, Garch Effects and Emerging Stock Markets -- Indian Stock Market and Contrarian and Momentum Strategies -- Single Factor Model and Portfolio Management -- Variance Ratio Test , ARIMA Model and Stock Price Behaviour -- Multi-Factors Model and Portfolio Management -- Market Efficiency and Stock Market -- Risk-Return Analysis and Investment Decisions -- Risk-Return Analysis and Stock Markets -- Time-Series of Return and Volatility -- Correlation, Uncertainty and Investment Decisions -- Risk-Return Assessment: An Overview. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Risk-Return Relationship and Portfolio Management [documento electrónico] / Dhankar, Raj S.,  . -  1 ed.  . - New Delhi [India] : Springer, 2019 . - XXII, 323 p. 35 ilustraciones, 17 ilustraciones en color. ISBN : 978-81-322-3950-5 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Palabras clave: Finanzas  Contabilidad  Ciencias sociales  Economía Financiera  Matemáticas en Negocios  Economía y Finanzas Clasificación: 332 Economía financiera Resumen: Este libro cubre todos los aspectos de las finanzas modernas relacionados con la teoría de carteras y la relación riesgo-rendimiento, y ofrece una guía completa sobre la importancia, medición y aplicación de la hipótesis riesgo-rendimiento en la gestión de carteras. Se divide en cinco partes: La Parte I analiza la valoración de los activos de capital y presenta diversas técnicas y modelos utilizados en este contexto. Luego, la Parte II aborda la eficiencia del mercado y los modelos de mercado de capitales, centrándose particularmente en medir la eficiencia del mercado, que es un factor crucial para tomar decisiones de inversión correctas. También analiza los principales modelos de mercado de capitales como CAPM y APT para determinar en qué medida son adecuados para su uso en economías en desarrollo. La Parte III destaca la importancia del análisis riesgo-rendimiento como requisito previo para las decisiones de inversión, mientras que la Parte IV examina la selección y las evaluaciones del desempeño de las carteras en el contexto de la relación riesgo-rendimiento. También examina nuevas herramientas como la aplicación del valor en riesgo para fondos mutuos y las aplicaciones de la relación precio-beneficio en la medición del desempeño de la cartera. Por último, la Parte V explora cuestiones financieras contemporáneas, incluida la relevancia de las finanzas islámicas en el sistema financiero global cada vez más volátil. Nota de contenido: Capital Asset Pricing Model: An Overview -- Indian Stock Market and Relevance of Capital Asset Pricing Mod -- Non-Linearties, Garch Effects and Emerging Stock Markets -- Indian Stock Market and Contrarian and Momentum Strategies -- Single Factor Model and Portfolio Management -- Variance Ratio Test , ARIMA Model and Stock Price Behaviour -- Multi-Factors Model and Portfolio Management -- Market Efficiency and Stock Market -- Risk-Return Analysis and Investment Decisions -- Risk-Return Analysis and Stock Markets -- Time-Series of Return and Volatility -- Correlation, Uncertainty and Investment Decisions -- Risk-Return Assessment: An Overview. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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