| TÃtulo : |
Asset Allocation Strategies for Mutual Funds : Evaluating Performance, Risk and Return |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Galloppo, Giuseppe, Autor |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2021 |
| Número de páginas: |
XXIX, 462 p. 56 ilustraciones, 54 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-76128-8 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Industria de servicios financieros Empresa de negocios Mercado capital Servicios financieros Finanzas corporativas Los mercados de capitales |
| Ãndice Dewey: |
332.17 |
| Resumen: |
Una guÃa útil y llena de información importante para quienes quieran disfrutar del viaje por el difÃcil mundo de la gestión de activos". --Daniele Angelo Previati, Presidente de la Asociación Italiana de Profesores Universitarios de Banca y Finanzas, ADEIMF. "Una guÃa completa para invertir en fondos mutuos para profesionales de la inversión que buscan un marco académico claro, asà como metodologÃas y evidencia empÃrica para comprender mejor los fondos y mejorar su selección de fondos y gestores". --Pietro Cecere, Director de investigación europea de Citywire. Este libro ofrece una descripción general de las mejores estrategias de gestión de carteras basadas en fondos mutuos de renta variable y renta fija. Esta oportuna investigación considera diferentes condiciones de mercado, como las crisis financieras globales, en varias regiones geográficas como Estados Unidos y Europa. Combinando hallazgos académicos y prácticos, el autor presenta una perspectiva profesional sobre las estrategias de cartera basadas en fondos mutuos, que atrae no solo a los académicos de finanzas sino también a los profesionales de la industria de la gestión de activos. Este libro sintetiza gran parte de la investigación académica hasta la fecha sobre la industria de los fondos mutuos, basándose en las revistas académicas más citadas. El autor hace un uso sistemático de ejemplos numéricos para facilitar la comprensión de los temas de inversión organizados en torno a varios temas importantes: tamaño, diversificación, flujos, gestión activa, volatilidad, persistencia del rendimiento y calificación. Giuseppe Galloppo es profesor de Finanzas en la Universidad Tuscia de Viterbo e investigador asociado de la Fundación CEIS en la Universidad de Roma Tor Vergata, Italia. Giuseppe ha publicado artÃculos cientÃficos en varias revistas académicas de primer nivel. Su investigación gira en torno a la asignación de activos, la gestión de riesgos y la econometrÃa de los mercados financieros. Además, ha trabajado como miembro de varios equipos de investigación, incluido el Consejo Nacional de Investigación del CNR, la Comisión de Información EstadÃstica y el Observatorio de la ASEAN para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Es miembro de la red FINEST - Red de Intermediación Financiera de Estudios Europeos. En la industria de gestión patrimonial, ha sido jefe de investigación en la oficina multifamiliar, asà como gerente de asignación cuantitativa de activos. |
| Nota de contenido: |
1. Introduction -- 2. Active Vs. Passive Management -- 3. Fund Size: Why is it Important? -- 4. Performance Measures and Styles -- 5. Mutual Fund Flows -- 6. Ratings -- 7. Diversification -- 8. Persistence -- 9. Volatility -- 10. Conclusion. |
| En lÃnea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Asset Allocation Strategies for Mutual Funds : Evaluating Performance, Risk and Return [documento electrónico] / Galloppo, Giuseppe, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XXIX, 462 p. 56 ilustraciones, 54 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-76128-8 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Industria de servicios financieros Empresa de negocios Mercado capital Servicios financieros Finanzas corporativas Los mercados de capitales |
| Ãndice Dewey: |
332.17 |
| Resumen: |
Una guÃa útil y llena de información importante para quienes quieran disfrutar del viaje por el difÃcil mundo de la gestión de activos". --Daniele Angelo Previati, Presidente de la Asociación Italiana de Profesores Universitarios de Banca y Finanzas, ADEIMF. "Una guÃa completa para invertir en fondos mutuos para profesionales de la inversión que buscan un marco académico claro, asà como metodologÃas y evidencia empÃrica para comprender mejor los fondos y mejorar su selección de fondos y gestores". --Pietro Cecere, Director de investigación europea de Citywire. Este libro ofrece una descripción general de las mejores estrategias de gestión de carteras basadas en fondos mutuos de renta variable y renta fija. Esta oportuna investigación considera diferentes condiciones de mercado, como las crisis financieras globales, en varias regiones geográficas como Estados Unidos y Europa. Combinando hallazgos académicos y prácticos, el autor presenta una perspectiva profesional sobre las estrategias de cartera basadas en fondos mutuos, que atrae no solo a los académicos de finanzas sino también a los profesionales de la industria de la gestión de activos. Este libro sintetiza gran parte de la investigación académica hasta la fecha sobre la industria de los fondos mutuos, basándose en las revistas académicas más citadas. El autor hace un uso sistemático de ejemplos numéricos para facilitar la comprensión de los temas de inversión organizados en torno a varios temas importantes: tamaño, diversificación, flujos, gestión activa, volatilidad, persistencia del rendimiento y calificación. Giuseppe Galloppo es profesor de Finanzas en la Universidad Tuscia de Viterbo e investigador asociado de la Fundación CEIS en la Universidad de Roma Tor Vergata, Italia. Giuseppe ha publicado artÃculos cientÃficos en varias revistas académicas de primer nivel. Su investigación gira en torno a la asignación de activos, la gestión de riesgos y la econometrÃa de los mercados financieros. Además, ha trabajado como miembro de varios equipos de investigación, incluido el Consejo Nacional de Investigación del CNR, la Comisión de Información EstadÃstica y el Observatorio de la ASEAN para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Es miembro de la red FINEST - Red de Intermediación Financiera de Estudios Europeos. En la industria de gestión patrimonial, ha sido jefe de investigación en la oficina multifamiliar, asà como gerente de asignación cuantitativa de activos. |
| Nota de contenido: |
1. Introduction -- 2. Active Vs. Passive Management -- 3. Fund Size: Why is it Important? -- 4. Performance Measures and Styles -- 5. Mutual Fund Flows -- 6. Ratings -- 7. Diversification -- 8. Persistence -- 9. Volatility -- 10. Conclusion. |
| En lÃnea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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